Bij Kees de Boekhouder is het nu mogelijk om je zakelijke bankrekening te koppelen aan je administratie. De bankkoppeling controleert of jouw administratie compleet is en laat je zien welke transacties nog verwerkt moeten worden in jouw overzicht van inkomsten en uitgaven.
Hoe werkt de bankkoppeling?
De bankkoppeling controleert of alle transacties die je hebt gedaan op je zakelijke bankrekening toegevoegd zijn aan jouw administratie als inkomsten of uitgaven. Dit doet de bankkoppeling door ‘matches’ te maken. Afhankelijk van hoeveel overeenkomsten de bankkoppeling kan vinden zullen er zo veel mogelijk transacties automatisch worden gekoppeld aan een boeking in de administratie. Transacties die niet gematcht kunnen worden kun je vervolgens handmatig verwerken.
Hoe verwerk ik transacties handmatig?
Transacties die niet automatisch gekoppeld konden worden verwerk je op een van de volgende manieren:
1. Zoek de boeking en koppel de transactie handmatig
Klik op de transactie die je wilt verwerken, kies de bijbehorende boeking uit de lijst en klik op Koppel. De transactie is nu verwerkt en gekoppeld aan de administratie.
2. Maak direct een boeking aan in de administratie
Klik op Inkomsten toevoegen of Uitgaven toevoegen om van de transactie een boeking te maken in de administratie. Maak de boeking compleet en sla deze op. De transactie zal direct worden gekoppeld.
3. Koppel de transactie aan een categorie
Klik op Kies andere categorie als de transactie geen onderdeel is van de zakelijke administratie. Kies vervolgens de categorie waarin je de transactie wilt verwerken.
Is de bankkoppeling verplicht?
Nee, gebruik van de bankkoppeling is niet verplicht. Het is voor jouw boekhouder namelijk alleen nodig dat jij je zakelijke inkomsten en uitgaven verwerkt in je administratie. Overige (privé)transacties, of bijvoorbeeld betalingen aan de Belastingdienst, hoeven niet aan de boekhouding te worden toegevoegd. Door je administratie te koppelen aan je bank verschijnen deze transacties wel in jouw overzicht en zul je deze moeten verwerken door ze een categorie toe te wijzen. Of je dit prettig vindt is helemaal aan jou.
Hoe worden de transacties geïmporteerd?
Door gebruik te maken van Ponto wordt er een veilige verbinding gemaakt tussen Kees de Boekhouder en jouw zakelijke bank. Zo worden de banktransacties continu automatisch opgehaald. Om verbinding te kunnen maken met Ponto moet je toestemming geven en deze toestemming moet je iedere 90 dagen opnieuw verlengen. Zo zijn jouw banktransacties altijd up-to-date.
Lees ook onze FAQ voor meer informatie over de bankkoppeling.
